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基金：基本資料 | 績效表現 | 淨值走勢 | 操作策略

公開說明書下載：

(1.8MB)

資產配置首重標的安全性、收益穩定性與資金流動性，以追求長期投資及維持收益安定為操作準則，是最佳資金停泊站。

基金成立日期	民國84年6月16日	基金規模(億)	285.34 (98/7/3)
基金經理人	涂韶鈺	保管銀行	兆豐國際商銀
單筆最低申購	10,000元	單筆最低贖回(單位)	0
手續費	目前手續費為0	經理費	淨值產價值在： 50億元(含)以下0.35% 50億元以上，超過部分0.27%
保管費	淨值產價值在： 50億元(含)以下0.10% 50億元以上，超過部分0.06%	贖回手續費	無
定時定額最低扣款(元)	10,000	定時定額扣款日	8日、18日、28日
投資區域	台灣
投資標的	依誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內之公司債（不包括可轉換公司債）、政府公債及金融債券。
獲中華信用評等公司評定twAAf評等，此一等級之固定收益基金由於較其他固定收益基金提供相當強的信用保護，因此其發生信用違約損失的風險極小。

基金持股
類別	持股比率（％）
附買回債券	43.33
銀行存款	1.45
公司債	1.17
定期存款	50.32
應收利息	0.05
其他	3.68

資料日期：2009/05/27

持股類別比例

總數:100%

附買回債券:43.33%

銀行存款:1.45%

公司債:1.17%

定期存款:50.32%

應收利息:0.05%

其他:3.68%

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本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書，或至本公司網站( http://www.ezmoney.com.tw )或公開資訊觀測站( http://newmops.tse.com.tw )自行下載。